产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K12112B | 兴银理财万利宝聚利2021年第12期净值型理财产品 | 2021-12-20 | 2031-12-02 | 3634 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-29 | 1.00540 | 1.03218 | 5.00% | -- |
| 2022-07-22 | 1.00443 | 1.03121 | 5.00% | -- |
| 2022-07-15 | 1.00346 | 1.03024 | 5.00% | -- |
| 2022-07-08 | 1.00249 | 1.02927 | 5.00% | -- |
| 2022-07-01 | 1.00152 | 1.02830 | 5.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-08-01