兴银理财添利新私享净值型理财产品[添利新私享] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310006 兴银理财添利新私享净值型理财产品 2020-09-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-11-30 0.6848 2.3570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-29 0.6255 2.3260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-28 0.6568 2.3200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-27 0.6361 2.3150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-26 0.6364 2.3140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-25 0.6313 2.3140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-24 0.5978 2.3180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-23 0.6255 2.3430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-22 0.6156 2.3030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-21 0.6469 2.3270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-20 0.6346 2.3260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-19 0.6365 2.3270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-18 0.6371 2.3290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-17 0.6450 2.3000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-16 0.5505 2.3000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-15 0.6606 2.3520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-14 0.6450 2.3340% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-13 0.6378 2.3630% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-12 0.6387 2.3530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-11 0.5841 2.3430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-10 0.6442 2.3620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-09 0.6482 2.3490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-08 0.6264 2.3600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-07 0.6999 2.3720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-06 0.6189 2.3600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-05 0.6197 2.3880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-04 0.6192 2.4150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-03 0.6206 2.4430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-02 0.6687 2.4660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-01 0.6491 2.4640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-11-30