产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9D11001B | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 业绩报酬计提起点 |
| 2021-07-27 | 1.00518 | 1.00518 | 714,924,002.48 | 7.00% |
| 2021-07-20 | 1.01146 | 1.01146 | 719,391,639.82 | 7.00% |
| 2021-07-13 | 1.01194 | 1.01194 | 719,736,740.85 | 7.00% |
| 2021-07-06 | 1.00275 | 1.00275 | 713,196,840.78 | 7.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-07-29