产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9D11001B | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 业绩报酬计提起点 |
| 2022-06-28 | 1.00574 | 1.00574 | 715,322,825.22 | 7.00% |
| 2022-06-21 | 0.99120 | 0.99120 | 704,984,853.32 | 7.00% |
| 2022-06-14 | 0.98572 | 0.98572 | 701,085,070.75 | 7.00% |
| 2022-06-07 | 0.98306 | 0.98306 | 699,195,418.08 | 7.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-06-30