产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9D11001B | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-29 | 0.97039 | 0.97039 | 690,186,305.05 | -- | 7.00% |
| 2023-08-22 | 0.96969 | 0.96969 | 689,684,174.94 | -- | 7.00% |
| 2023-08-15 | 0.97428 | 0.97428 | 692,950,381.16 | -- | 7.00% |
| 2023-08-08 | 0.98002 | 0.98002 | 697,031,253.72 | -- | 7.00% |
| 2023-08-01 | 0.98134 | 0.98134 | 697,969,260.52 | -- | 7.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-08-31