产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K52021A | 兴银理财兴承恒享(3个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2039-03-10 | 6209 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-29 | 1.01463 | 1.01463 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-28 | 1.01438 | 1.01438 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-27 | 1.01429 | 1.01429 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-26 | 1.01410 | 1.01410 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-25 | 1.01387 | 1.01387 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-22 | 1.01350 | 1.01350 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-21 | 1.01334 | 1.01334 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-20 | 1.01308 | 1.01308 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-19 | 1.01288 | 1.01288 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-18 | 1.01272 | 1.01272 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-15 | 1.01236 | 1.01236 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-14 | 1.01216 | 1.01216 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-13 | 1.01193 | 1.01193 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-12 | 1.01196 | 1.01196 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-11 | 1.01176 | 1.01176 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-08 | 1.01146 | 1.01146 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-07 | 1.01131 | 1.01131 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-06 | 1.01120 | 1.01120 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-05 | 1.01109 | 1.01109 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-04 | 1.01106 | 1.01106 | 3.00%--4.10% | -- |
| 2022-07-01 | 1.01088 | 1.01088 | 3.00%--4.10% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-08-01