产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K520790 | 兴银理财稳利众盈私享封闭式5号固收类理财产品 | 2023-02-21 | 2023-05-22 | 90 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-04-25 | 1.00512 | 1.00512 | 519,606,430.10 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-04-18 | 1.00454 | 1.00454 | 519,306,658.16 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-04-11 | 1.00395 | 1.00395 | 519,002,216.76 | 2.91% | 2.91% |
| 2023-04-04 | 1.00341 | 1.00341 | 518,720,108.35 | 2.91% | 2.91% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-04-26