产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K530040 | 兴银理财稳利众盈私享封闭式9号固收类理财产品 | 2023-03-24 | 2023-06-29 | 97 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-29 | 1.00761 | 1.00761 | 208,867,880.08 | -- | -- |
| 2023-06-25 | 1.00736 | 1.00736 | 208,814,958.49 | -- | -- |
| 2023-06-15 | 1.00661 | 1.00661 | 208,659,635.70 | -- | -- |
| 2023-06-08 | 1.00605 | 1.00605 | 208,544,823.96 | -- | -- |
| 2023-06-01 | 1.00549 | 1.00549 | 208,428,825.92 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-30