产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-02-28 | 1.0590 | 3.8910% | 3.50% |
2019-02-27 | 1.0600 | 3.8810% | 3.50% |
2019-02-26 | 1.0535 | 3.8680% | 3.50% |
2019-02-25 | 1.0432 | 3.8580% | 3.50% |
2019-02-24 | 1.0331 | 3.8490% | 3.50% |
2019-02-23 | 1.0332 | 3.8420% | 3.50% |
2019-02-22 | 1.0390 | 3.8340% | 3.50% |
2019-02-21 | 1.0399 | 3.8410% | 3.50% |
2019-02-20 | 1.0364 | 3.8350% | 3.50% |
2019-02-19 | 1.0346 | 3.8350% | 3.50% |
2019-02-18 | 1.0278 | 3.8350% | 3.50% |
2019-02-17 | 1.0192 | 3.8340% | 3.50% |
2019-02-16 | 1.0193 | 3.8350% | 3.50% |
2019-02-15 | 1.0518 | 3.8350% | 3.50% |
2019-02-14 | 1.0286 | 3.8180% | 3.50% |
2019-02-13 | 1.0357 | 3.8130% | 3.50% |
2019-02-12 | 1.0345 | 3.8050% | 3.50% |
2019-02-11 | 1.0274 | 3.7980% | 3.50% |
2019-02-10 | 1.0199 | 3.7940% | 3.50% |
2019-02-09 | 1.0200 | 3.7980% | 3.50% |
2019-02-08 | 1.0201 | 3.8060% | 3.50% |
2019-02-07 | 1.0202 | 3.8280% | 3.50% |
2019-02-06 | 1.0204 | 3.8590% | 3.50% |
2019-02-05 | 1.0205 | 3.8870% | 3.50% |
2019-02-04 | 1.0206 | 3.9150% | 3.50% |
2019-02-03 | 1.0282 | 3.9450% | 3.50% |
2019-02-02 | 1.0346 | 3.9730% | 3.50% |
2019-02-01 | 1.0605 | 3.9970% | 3.50% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-02-28