产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-03-31 | 1.0715 | 3.8710% | 3.50% |
2019-03-30 | 1.0722 | 3.8420% | 3.50% |
2019-03-29 | 1.0596 | 3.8130% | 3.50% |
2019-03-28 | 1.0265 | 3.7930% | 3.50% |
2019-03-27 | 1.0218 | 3.7930% | 3.50% |
2019-03-26 | 1.0158 | 3.7950% | 3.50% |
2019-03-25 | 1.0164 | 3.7980% | 3.50% |
2019-03-24 | 1.0187 | 3.8030% | 3.50% |
2019-03-23 | 1.0188 | 3.8050% | 3.50% |
2019-03-22 | 1.0215 | 3.8070% | 3.50% |
2019-03-21 | 1.0275 | 3.8500% | 3.50% |
2019-03-20 | 1.0243 | 3.8640% | 3.50% |
2019-03-19 | 1.0214 | 3.8760% | 3.50% |
2019-03-18 | 1.0265 | 3.8770% | 3.50% |
2019-03-17 | 1.0221 | 3.8800% | 3.50% |
2019-03-16 | 1.0222 | 3.8820% | 3.50% |
2019-03-15 | 1.1012 | 3.8840% | 3.50% |
2019-03-14 | 1.0527 | 3.8440% | 3.50% |
2019-03-13 | 1.0465 | 3.8340% | 3.50% |
2019-03-12 | 1.0248 | 3.8280% | 3.50% |
2019-03-11 | 1.0310 | 3.8380% | 3.50% |
2019-03-10 | 1.0259 | 3.8420% | 3.50% |
2019-03-09 | 1.0261 | 3.8500% | 3.50% |
2019-03-08 | 1.0276 | 3.8570% | 3.50% |
2019-03-07 | 1.0345 | 3.8680% | 3.50% |
2019-03-06 | 1.0356 | 3.8810% | 3.50% |
2019-03-05 | 1.0421 | 3.8940% | 3.50% |
2019-03-04 | 1.0387 | 3.9010% | 3.50% |
2019-03-03 | 1.0401 | 3.9030% | 3.50% |
2019-03-02 | 1.0403 | 3.8990% | 3.50% |
2019-03-01 | 1.0470 | 3.8950% | 3.50% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-03-29