产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318012 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2019-04-25 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-05-31 | 1.0608 | 3.9990% | 3.50% |
2019-05-30 | 1.0494 | 4.0120% | 3.50% |
2019-05-29 | 1.1023 | 4.0240% | 3.50% |
2019-05-28 | 1.0961 | 4.0030% | 3.50% |
2019-05-27 | 1.0731 | 3.9930% | 3.50% |
2019-05-26 | 1.0692 | 3.9750% | 3.50% |
2019-05-25 | 1.0693 | 3.9740% | 3.50% |
2019-05-24 | 1.0843 | 3.9720% | 3.50% |
2019-05-23 | 1.0715 | 3.9650% | 3.50% |
2019-05-22 | 1.0640 | 3.9640% | 3.50% |
2019-05-21 | 1.0780 | 3.9770% | 3.50% |
2019-05-20 | 1.0400 | 3.9620% | 3.50% |
2019-05-19 | 1.0666 | 3.9680% | 3.50% |
2019-05-18 | 1.0667 | 3.9740% | 3.50% |
2019-05-17 | 1.0706 | 3.9790% | 3.50% |
2019-05-16 | 1.0706 | 3.9860% | 3.50% |
2019-05-15 | 1.0868 | 3.9980% | 3.50% |
2019-05-14 | 1.0499 | 3.9970% | 3.50% |
2019-05-13 | 1.0520 | 4.0200% | 3.50% |
2019-05-12 | 1.0769 | 4.0410% | 3.50% |
2019-05-11 | 1.0770 | 4.0300% | 3.50% |
2019-05-10 | 1.0830 | 4.0240% | 3.50% |
2019-05-09 | 1.0937 | 4.0140% | 3.50% |
2019-05-08 | 1.0838 | 3.9990% | 3.50% |
2019-05-07 | 1.0932 | 3.9890% | 3.50% |
2019-05-06 | 1.0907 | 3.9800% | 3.50% |
2019-05-05 | 1.0562 | 3.9770% | 3.50% |
2019-05-04 | 1.0651 | 4.0080% | 3.50% |
2019-05-03 | 1.0653 | 4.0170% | 3.50% |
2019-05-02 | 1.0654 | 4.0260% | 3.50% |
2019-05-01 | 1.0655 | 4.1280% | 3.50% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-05-31