产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9111523B | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第6款 | 2015-07-03 | 2018-07-03 | 1096 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 年化收益(较上一开放日) | 业绩比较基准(上一投资周期) |
2016-06-03 | 1.02233 | 1.04949 | 4.8515% | 兴业银行一年期定期存款利率(1.95%)+ 2.90% |
本次分红情况如下表所示:
红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
2016-06-03 | 0.02233 | -- | -- |
特此公告!
兴业银行
2016-06-03