兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品（168D）第22款 开放日公告

产品基本信息：

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
91118145 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品（168D）第22款 2018-05-25 2021-08-13 1176 开放式净值型
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
开放日 单位份额净值 份额累计净值 年化收益（较上一开放日） 业绩比较基准（上一投资周期）
2018-11-09 1.023480 1.023480 5.1013% 兴业银行一年期定期存款利率+3.15%
本次分红情况如下表所示：
红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2018-11-09 0.02348 -- --
说明：开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。公告中的“年化收益(较上一开放日)”为方便向客户展示，根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。特此公告！

兴业银行

2018-11-08