产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品（3M） | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-06-30 | 1.19476 | 1.19476 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-29 | 1.19462 | 1.19462 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-28 | 1.19449 | 1.19449 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-27 | 1.19439 | 1.19439 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-26 | 1.19426 | 1.19426 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-25 | 1.19413 | 1.19413 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-24 | 1.19400 | 1.19400 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-23 | 1.19393 | 1.19393 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-22 | 1.19389 | 1.19389 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-21 | 1.19376 | 1.19376 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-20 | 1.19363 | 1.19363 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-19 | 1.19350 | 1.19350 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-18 | 1.19337 | 1.19337 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-17 | 1.19324 | 1.19324 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-16 | 1.19311 | 1.19311 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-15 | 1.19297 | 1.19297 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-14 | 1.19285 | 1.19285 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-13 | 1.19272 | 1.19272 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-12 | 1.19259 | 1.19259 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-11 | 1.19249 | 1.19249 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-10 | 1.19236 | 1.19236 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-09 | 1.19226 | 1.19226 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-08 | 1.19218 | 1.19218 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-07 | 1.19211 | 1.19211 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-06 | 1.19204 | 1.19204 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-05 | 1.19197 | 1.19197 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-04 | 1.19190 | 1.19190 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-03 | 1.19183 | 1.19183 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-02 | 1.19176 | 1.19176 | 3.65%--3.85% |
| 2020-06-01 | 1.19169 | 1.19169 | 3.65%--3.85% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-07-01