产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品（3M） | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.19848 | 1.19848 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-30 | 1.19835 | 1.19835 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-29 | 1.19824 | 1.19824 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-28 | 1.19813 | 1.19813 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-27 | 1.19801 | 1.19801 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-26 | 1.19790 | 1.19790 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-25 | 1.19779 | 1.19779 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-24 | 1.19768 | 1.19768 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-23 | 1.19757 | 1.19757 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-22 | 1.19746 | 1.19746 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-21 | 1.19735 | 1.19735 | 3.55%--3.75% |
| 2020-07-20 | 1.19724 | 1.19724 | 3.55%--3.75% |
| 2020-07-19 | 1.19713 | 1.19713 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-18 | 1.19702 | 1.19702 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-17 | 1.19691 | 1.19691 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-16 | 1.19680 | 1.19680 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-15 | 1.19669 | 1.19669 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-14 | 1.19658 | 1.19658 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-13 | 1.19645 | 1.19645 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-12 | 1.19632 | 1.19632 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-11 | 1.19619 | 1.19619 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-10 | 1.19606 | 1.19606 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-09 | 1.19593 | 1.19593 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-08 | 1.19580 | 1.19580 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-07 | 1.19567 | 1.19567 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-06 | 1.19554 | 1.19554 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-05 | 1.19541 | 1.19541 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-04 | 1.19528 | 1.19528 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-03 | 1.19515 | 1.19515 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-02 | 1.19502 | 1.19502 | 3.65%--3.85% |
| 2020-07-01 | 1.19489 | 1.19489 | 3.65%--3.85% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03