天天万利宝

兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M）[月月盈] 估值日公告（2020年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K816013	兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M）	2016-09-09	2026-09-09	3652	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-07-31	1.18632	1.18632	3.50%--3.70%
2020-07-30	1.18619	1.18619	3.50%--3.70%
2020-07-29	1.18606	1.18606	3.50%--3.70%
2020-07-28	1.18593	1.18593	3.50%--3.70%
2020-07-27	1.18580	1.18580	3.50%--3.70%
2020-07-26	1.18567	1.18567	3.50%--3.70%
2020-07-25	1.18554	1.18554	3.50%--3.70%
2020-07-24	1.18541	1.18541	3.50%--3.70%
2020-07-23	1.18528	1.18528	3.50%--3.70%
2020-07-22	1.18515	1.18515	3.50%--3.70%
2020-07-21	1.18481	1.18481	3.50%--3.70%
2020-07-20	1.18468	1.18468	3.50%--3.70%
2020-07-19	1.18454	1.18454	3.50%--3.70%
2020-07-18	1.18442	1.18442	3.50%--3.70%
2020-07-17	1.18429	1.18429	3.50%--3.70%
2020-07-16	1.18416	1.18416	3.50%--3.70%
2020-07-15	1.18404	1.18404	3.50%--3.70%
2020-07-14	1.18391	1.18391	3.50%--3.70%
2020-07-13	1.18380	1.18380	3.50%--3.70%
2020-07-12	1.18369	1.18369	3.50%--3.70%
2020-07-11	1.18359	1.18359	3.50%--3.70%
2020-07-10	1.18350	1.18350	3.50%--3.70%
2020-07-09	1.18340	1.18340	3.50%--3.70%
2020-07-08	1.18330	1.18330	3.50%--3.70%
2020-07-07	1.18321	1.18321	3.50%--3.70%
2020-07-06	1.18311	1.18311	3.50%--3.70%
2020-07-05	1.18302	1.18302	3.50%--3.70%
2020-07-04	1.18292	1.18292	3.50%--3.70%
2020-07-03	1.18282	1.18282	3.50%--3.70%
2020-07-02	1.18273	1.18273	3.50%--3.70%
2020-07-01	1.18263	1.18263	3.50%--3.70%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-08-03