兴业银行天天万利宝稳利5号C款净值型理财产品[稳利步步盈5C 2年期] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K218053 兴业银行天天万利宝稳利5号C款净值型理财产品 2019-06-25 2021-07-08 744 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-03-26 1.08857 1.08857 2935846599.22000 4.60%--5.00%
2021-03-19 1.08715 1.08715 2932017576.66000 4.60%--5.00%
2021-03-12 1.08604 1.08604 2929022248.29000 4.60%--5.00%
2021-03-05 1.08479 1.08479 2925642373.88000 4.60%--5.00%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-03-29