产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K218053 | 兴业银行天天万利宝稳利5号C款净值型理财产品 | 2019-06-25 | 2021-07-08 | 744 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-03-26 | 1.08857 | 1.08857 | 2935846599.22000 | 4.60%--5.00% |
2021-03-19 | 1.08715 | 1.08715 | 2932017576.66000 | 4.60%--5.00% |
2021-03-12 | 1.08604 | 1.08604 | 2929022248.29000 | 4.60%--5.00% |
2021-03-05 | 1.08479 | 1.08479 | 2925642373.88000 | 4.60%--5.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-03-29