产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K218054 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品D款 | 2019-07-12 | 2021-07-29 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-10-30 | 1.05934 | 1.05934 | 2437073312.67000 | 4.55%--5.00% |
| 2020-10-23 | 1.05822 | 1.05822 | 2434503744.40000 | 4.55%--5.00% |
| 2020-10-16 | 1.05707 | 1.05707 | 2431850380.22000 | 4.55%--5.00% |
| 2020-10-09 | 1.05617 | 1.05617 | 2429771493.81000 | 4.55%--5.00% |
| 2020-10-02 | 1.05539 | 1.05539 | 2427988263.71000 | 4.55%--5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-11-02