产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K218054 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品D款 | 2019-07-12 | 2021-07-29 | 748 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-01-29 | 1.06945 | 1.06945 | 2460327582.48000 | 4.55%--5.00% |
| 2021-01-22 | 1.06923 | 1.06923 | 2459819106.93000 | 4.55%--5.00% |
| 2021-01-15 | 1.06862 | 1.06862 | 2458420146.46000 | 4.55%--5.00% |
| 2021-01-08 | 1.06753 | 1.06753 | 2455918297.44000 | 4.55%--5.00% |
| 2021-01-01 | 1.06599 | 1.06599 | 2452364275.72000 | 4.55%--5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-02-01