产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K218057 | 天天万利宝稳利5号净值型理财产品G款 | 2019-08-02 | 2029-07-31 | 3651 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
| 开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格（含分红） | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-28 | 1.148230 | 1.148230 | 1.000000 | 1.148230 | 3.35%-- 7.07% | -- |
本次分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 2022-07-26 | 2022-07-28 | 0.148230 | -- | -- |
开放日公告中公布的净值为开放日前两日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴业银行
2022-07-28