产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K218056 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品F款 | 2019-08-14 | 2021-08-27 | 744 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-25 | 1.08506 | 1.08506 | 5,258,292,021.73 | 4.55%--5.00% |
| 2021-06-18 | 1.08387 | 1.08387 | 5,252,529,663.53 | 4.55%--5.00% |
| 2021-06-11 | 1.08318 | 1.08318 | 5,249,172,822.93 | 4.55%--5.00% |
| 2021-06-04 | 1.08260 | 1.08260 | 5,246,347,838.06 | 4.55%--5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-06-28