产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K218056 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品F款 | 2019-08-14 | 2021-08-27 | 744 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-30 | 1.09372 | 1.09372 | 5,300,242,784.71 | 4.55%--5.00% |
| 2021-07-23 | 1.09242 | 1.09242 | 5,293,951,275.07 | 4.55%--5.00% |
| 2021-07-16 | 1.09086 | 1.09086 | 5,286,390,353.51 | 4.55%--5.00% |
| 2021-07-09 | 1.08867 | 1.08867 | 5,275,789,775.45 | 4.55%--5.00% |
| 2021-07-02 | 1.08652 | 1.08652 | 5,265,351,561.43 | 4.55%--5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02