兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款[稳利增盈海峡优选5号] 估值日公告(2020年12月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219056 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款 2020-04-29 2022-05-11 742 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-25 1.02716 1.02716 5134667839.46000 4.50%--5.00%
2020-12-18 1.02576 1.02576 5127654761.32000 4.50%--5.00%
2020-12-11 1.02461 1.02461 5121905253.98000 4.50%--5.00%
2020-12-04 1.02351 1.02351 5116428738.48000 4.50%--5.00%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-12-28