产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219156 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款 | 2020-04-29 | 2022-05-11 | 742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-25 | 1.05254 | 1.05254 | 3,754,201,908.25 | 4.50%--5.00% |
| 2021-06-18 | 1.05148 | 1.05148 | 3,750,444,638.79 | 4.50%--5.00% |
| 2021-06-11 | 1.05072 | 1.05072 | 3,747,731,836.27 | 4.50%--5.00% |
| 2021-06-04 | 1.05004 | 1.05004 | 3,745,310,289.33 | 4.50%--5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-06-28