产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219056 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品N款 | 2020-04-29 | 2022-05-11 | 742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-30 | 1.05906 | 1.05906 | 5,294,153,170.06 | 4.50%--5.00% |
| 2021-07-23 | 1.05792 | 1.05792 | 5,288,439,448.47 | 4.50%--5.00% |
| 2021-07-16 | 1.05668 | 1.05668 | 5,282,212,231.32 | 4.50%--5.00% |
| 2021-07-09 | 1.05520 | 1.05520 | 5,274,840,495.24 | 4.50%--5.00% |
| 2021-07-02 | 1.05378 | 1.05378 | 5,267,730,451.29 | 4.50%--5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02