兴业银行“安愉百富2号”开放式净值型理财产品（3M）第1款 开放日公告

产品基本信息：

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
95615011 兴业银行“安愉百富2号”开放式净值型理财产品（3M）第1款 2015-09-25 2021-09-27 2194 开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示：

开放日 单位份额净值 份额累计净值 年化收益（较上一开放日） 业绩比较基准（上一投资周期）
2018-12-25 1.011470 1.165590 4.6025% 兴业银行一年期定期存款利率+2.65%

本次分红情况如下表所示：

红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2018-12-25 0.01147 -- --
说明：开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。公告中的“年化收益(较上一开放日)”为方便向客户展示，根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。特此公告！

兴业银行

2018-12-24