一、产品基本信息
1、产品代码：9W816011
2、理财产品成立日：2016年7月5日
3、产品类型和性质：开放式非保本净值型理财产品
二、产品表现
兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品（3M）开放运作， 截止2017年6月30日产品单位份额净值为1.04248元/份。产品单位份额净值扣除了销售管理费（年化销售管理费率为0.45%），投资管理费（年化投资管理费率为0.40%）以及产品托管费（年化产品托管费率为0.03%）。
三、运作说明
本理财产品2017年第二季度投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券和非标准化债权资产等金融工具，具有较高的安全性和流动性。截止至2017年6月30日，本产品基础资产组合中，货币市场工具占比74，债券占比4%，非标准化债权资产占比22%。
兴业银行
2017年7月3日