一、产品基本信息
1、产品代码：9K816012
2、理财产品成立日：2016年11月10日
3、产品类型和性质：开放式非保本净值型理财产品
二、产品表现
兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）开放运作， 截止2017年9月30日产品单位份额净值为1.03750元/份。产品单位份额净值扣除了销售管理费（年化销售管理费率为0.45%），投资管理费（年化投资管理费率为0.40%）以及产品托管费（年化产品托管费率为0.03%）。
三、运作说明
本理财产品2017年第三季度投资策略以稳健型资产配置为主，主要投资于金融债、高信用级别的信用类债券、货币市场工具等金融工具，具有较高的安全性和流动性。截止至2017年9月30日，本产品基础资产组合中，货币市场工具占比60%，债券占比14%，非标准化债权资产占比26%。
兴业银行
2017年9月30日