| 资 产 负 债 表 | |||
| 2018年上半年(半年报) | |||
| 编制单位：兴业银行 | 23399_兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 | ||
| 资 产 | 期末余额 | 负债及持有人权益 | 期末余额 |
| 资产： | 负债： | ||
| 银行存款 | 1,076,898.98 | 短期借款 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 | 衍生金融负债 | |
| 交易性金融资产 | 11,737,650,030.00 | 卖出回购金融资产款 | 2,386,570,000.00 |
| 其中：股票投资 | 0.00 | 应付证券清算款 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 应付赎回款 | 0.00 |
| 债券投资 | 4,237,650,030.00 | 应付管理人报酬 | 2,292,726.72 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 应付托管费 | 229,272.67 |
| 信托投资 | 7,500,000,000.00 | 应付销售服务费 | 3,056,968.97 |
| 理财投资 | 0.00 | 应付交易费用 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 应交税费 | 324,358.26 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 应付利息 | 2,963,602.87 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 应付利润 | 0.00 |
| 应收利息 | 60,410,632.72 | 递延所得税负债 | |
| 应收股利 | 0.00 | 其他负债 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 负债合计 | 2,395,436,929.49 |
| 递延所得税资产 | 所有者权益： | ||
| 其他资产 | 0.00 | 实收基金 | 9,346,146,230.66 |
| 未分配利润 | 57,554,401.55 | ||
| 资本公积 | 0.00 | ||
| 所有者权益合计 | 9,403,700,632.21 | ||
| 资产总计 | 11,799,137,561.70 | 负债和所有者权益总计 | 11,799,137,561.70 |
| 利 润 表 | |||||
| 2018年上半年(半年报) | |||||
| 编制单位：兴业银行 | 23399_兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 | ||
| 一、收入 | 1 | 62,213,141.32 | 62,213,141.32 | ||
| 1.利息收入 | 2 | 54,720,219.16 | 54,720,219.16 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3 | 18,901.25 | 18,901.25 | ||
| 债券利息收入 | 4 | 16,689,758.69 | 16,689,758.69 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 6 | 69,753.42 | 69,753.42 | ||
| 其他利息收入 | 7 | 37,941,805.80 | 37,941,805.80 | ||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 基金投资收益 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债券投资收益 | 11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 衍生工具收益 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 股利收益 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 15 | 7,492,922.16 | 7,492,922.16 | ||
| 4.汇兑收益 | 16 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、费用 | 18 | 13,666,509.11 | 13,666,509.11 | ||
| 1.管理人报酬 | 19 | 2,292,726.72 | 2,292,726.72 | ||
| 2.托管费 | 20 | 229,272.67 | 229,272.67 | ||
| 3.销售服务费 | 21 | 3,056,968.97 | 3,056,968.97 | ||
| 4.交易费用 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.利息支出 | 23 | 7,763,182.49 | 7,763,182.49 | ||
| 其中：卖出回购证券支出 | 24 | 7,763,182.49 | 7,763,182.49 | ||
| 6.其他费用 | 25 | 324,358.26 | 324,358.26 | ||
| 7.投资顾问费 | 26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.行政服务费 | 27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、利润总额 | 28 | 48,546,632.21 | 48,546,632.21 | ||
| 减：所得税费用 | 29 | 0.0 | 0.0 | ||
| 四、净利润 | 30 | 48,546,632.21 | 48,546,632.21 | ||
| 所 有 者 权 益 变 动 表 | |||
| 23399_兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 | 2018上半年(半年报) | 单位：元 | |
| 项 目 | 本期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 0.0 | 48,546,632.21 | 48,546,632.21 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 9,346,146,230.66 | 0.00 | 9,346,146,230.66 |
| 其中：1.基金申购款 | 9,346,146,230.66 | 0.00 | 9,346,146,230.66 |
| 2.基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 9,346,146,230.66 | 48,546,632.21 | 9,394,692,862.87 |
| 项 目 | 上期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：1.基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业银行
2018年7月2日