天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 定期报告(2019.01.01--2019.03.31)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(份)
9K218029 天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 2019-01-08 2028-01-11 3290 净值型 5,986,540,678.69

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 估值日/开放日 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值
1 2019-03-29 1.01476 1.01476 6,074,893,859.56

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购份额(份) 客户赎回份额(份) 产品份额(份)
1 2019-01-15 2,514,448,831.60 0.00 4,986,892,831.60
2 2019-01-22 999,647,847.09 0.00 5,986,540,678.69

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 0.07%
债券投资 45.90%
银行存款 0.00%
同业存单 17.01%
货币市场工具 37.02%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 0.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH1559008 18证金D47 430,000,000.00
2 SH103000 18证金D49 274,000,000.00
3 SH150935 18证金D27 240,000,000.00
4 SH150937 18证金D29 100,000,000.00
5 IB031800753 18南电PPN002 80,000,000.00
6 SH150416 18银河C3 60,000,000.00
6 SZ118978 18申证C3 60,000,000.00
7 IB031800127 18阜阳投资PPN001 50,000,000.00
7 SZ118989 18山证C1 50,000,000.00
7 SH151034 18延长Y1 50,000,000.00
7 SH150928 18金城04 50,000,000.00
7 SH150849 18湖州01 50,000,000.00
7 SH150845 18财信01 50,000,000.00
7 SH150806 18海门04 50,000,000.00
7 SH150782 18浙商C3 50,000,000.00
7 SH145543 17国资01 50,000,000.00
7 SH145540 17沪券C3 50,000,000.00
7 SH145513 17东次01 50,000,000.00
7 IB031800792 18兴业资产PPN001 50,000,000.00
7 IB031800140 18连云港PPN002 50,000,000.00
8 IB031900048 19阜阳建投PPN001 40,000,000.00
8 SH150930 18证金D23 40,000,000.00
8 SH150470 18中证03 40,000,000.00
9 IB031900044 19江东控股PPN001 30,000,000.00
9 SH150644 18华安C1 30,000,000.00
9 IB151017 18常城01 30,000,000.00
10 SH150734 18江水02 20,000,000.00
10 SZ112861 19中山01 20,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2019-03-31