一、产品净值情况
| 产品开放日 | 2015年10月21日 |
| 申购赎回确认日 | 2015年10月21日 |
| 申购交易及申购预约日 | 2015年10月13日至2015年10月20日 |
| 赎回交易及赎回预约日 | 2015年7月22日至2015年10月20日 |
| 产品开放日之产品单位份额净值（分红前）（元/份） | 1.01413 |
| 产品开放日之产品单位份额净值（分红后）（元/份） | 1.00000 |
注：上述净值为截止至产品开放日前一工作日根据产品运作情况的计算结果，在上述申购预约日或赎回预约日申请申购赎回本产品的客户的最终申购或赎回价格以该净值为准。
二、风险提示
兴业银行作为本产品的管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财管理计划资产，但不保证本产品一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本产品时应认真阅读《兴业银行万利宝理财管理计划协议书》等相关法律文件。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
信息披露日：2015年10月21日