产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120023 | 兴业银行天天万汇通2020年第23期净值型理财 | 2020-06-03 | 2020-09-29 | 118 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.00318 | 1.00318 | 6822198.13000 | 1.60% |
| 2020-07-24 | 1.00280 | 1.00280 | 6819635.64000 | 1.60% |
| 2020-07-17 | 1.00242 | 1.00242 | 6817073.15000 | 1.60% |
| 2020-07-10 | 1.00205 | 1.00205 | 6814510.66000 | 1.60% |
| 2020-07-03 | 1.00167 | 1.00167 | 6811948.17000 | 1.60% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03