产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120023 | 兴业银行天天万汇通2020年第23期净值型理财 | 2020-06-03 | 2020-09-29 | 118 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-08-28 | 1.00468 | 1.00468 | 6832448.09000 | 1.60% |
| 2020-08-21 | 1.00431 | 1.00431 | 6829885.60000 | 1.60% |
| 2020-08-14 | 1.00393 | 1.00393 | 6827323.11000 | 1.60% |
| 2020-08-07 | 1.00355 | 1.00355 | 6824760.62000 | 1.60% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-31