产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120036 | 兴业银行天天万汇通2020年第36期净值型理财私行专属 | 2020-08-06 | 2021-07-29 | 357 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-04-30 | 1.00923 | 1.00923 | 5,046,141.56 | 1.23% |
| 2021-04-23 | 1.00899 | 1.00899 | 5044936.37000 | 1.23% |
| 2021-04-16 | 1.00875 | 1.00875 | 5043731.18000 | 1.23% |
| 2021-04-09 | 1.00851 | 1.00851 | 5042525.99000 | 1.23% |
| 2021-04-02 | 1.00826 | 1.00826 | 5041320.80000 | 1.23% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-05-06