产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121001 | 兴业银行万利宝聚利2021年第1期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-27 | 2022-01-26 | 364 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-12-31 | 1.04668 | 1.04668 | 526,992,183.47 | 5.00% |
| 2021-12-24 | 1.04571 | 1.04571 | -- | 5.00% |
| 2021-12-17 | 1.04474 | 1.04474 | -- | 5.00% |
| 2021-12-10 | 1.04377 | 1.04377 | -- | 5.00% |
| 2021-12-03 | 1.04281 | 1.04281 | -- | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-01-04