产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121001 | 兴业银行万利宝聚利2021年第1期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-27 | 2022-01-26 | 364 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-30 | 1.02128 | 1.02128 | 514,204,508.99 | 5.00% |
| 2021-06-25 | 1.02059 | 1.02059 | -- | 5.00% |
| 2021-06-18 | 1.01963 | 1.01963 | -- | 5.00% |
| 2021-06-11 | 1.01867 | 1.01867 | -- | 5.00% |
| 2021-06-04 | 1.01771 | 1.01771 | -- | 5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-07-01