兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款信息披露

(2013年7月)

尊敬的客户:

兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款已于2013年1月15日正式成立,本理财产品期限为5年,到期日为2018年1月15日。本理财产品在存续期内,每三个月可开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将该款理财产品相关信息披露如下:

一、申购/赎回情况:

本阶段产品投资情况 运作期间 产品参考年化收益率 产品赎回
登记日
产品赎回
到账日
2013年04月15日

2013年07月15日
4.6% 2013年07月01日

2013年07月05日
2013年
07月15日
下阶段产品投资情况 运作期间 产品参考年化收益率 产品申购
登记日
产品申购
起息日
2013年07月15日

2013年10月15日
5.5% 2013年07月01日

2013年7月15日
2013年
07月15日

1、预约赎回登记截止时间为最后一赎回登记日下午15:15点前。

2、已购买“兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。

3、如投资者全额赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益;如投资者部分赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金,在收益分配日支付理财收益(产品赎回到账日与收益分配日原则上为同一天)。

二、收益分配情况

本理财产品在存续期内,每三个月向持有季季高C款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益,客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365,本产品收益分配情况如下:

兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款投资阶段运作期间运作期间产品
参考年化收益率
运作期间
实际投资天数
产品收益
分配日
12013年01月15日

2013年04月15日
4.6%902013年04月15日
22013年04月15日

2013年07月15日
4.6%912013年07月15日

兴业银行股份有限公司

2013年06月20日