兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款信息披露

(2014年12月)


尊敬的客户:

兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款已于2012年12月18日正式成立,本理财产品期限为5年,到期日为2017年12月15日。本理财产品在存续期内,每三个月可开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将该款理财产品相关信息披露如下:

一、申购/赎回情况:

本阶段产品投资情 运作期间

产品参考年化收益率

产品赎回
登记日

产品赎回
到账日

2014年09月15日

2014年12月15日

5.65%

2014年12月1日

2014年12月12日

2014年
12月15日

下阶段产品投资情 运作期间

产品参考年化收益率

产品申购
登记日

产品申购
起息日

2014年12月15日

2015年3月16日

5.4%

2014年12月1日

2014年12月12日

2014年
12月15日

1、预约申购/赎回登记截止时间为最后一申购/赎回登记日下午15:15点前。

2、已购买“兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。

3、如投资者全额赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益;如投资者部分赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金,在收益分配日支付理财收益(产品赎回到账日与收益分配日原则上为同一天)。

二、收益分配情况

本理财产品在存续期内,每三个月向持有季季高B款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益,客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365,本产品收益分配情况如下:

兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款

投资阶段

运作期间

运作期间产品
参考年化收益率

运作期间
实际投资天数

产品收益
分配日

1

2012年12月18日

2013年03月15日

4.6%

87

2013年03月15日

2

2013年03月15日

2013年06月17日

4.6%

94

2013年06月17日

3

2013年06月17日

2013年09月16日

4.6%

91

2013年09月16日

4

2013年09月16日

2013年12月16日

5.3%

91

2013年
12月16日

5

2013年12月16日

2014年03月18日

6.1%

92

2014年
3月18日

6

2014年03月18日

2014年06月16日

6.1%

90

2014年6月16日

7

2014年06月16日

2014年09月15日

5.6%

91

2014年9月15日

8

2014年09月15日

2014年12月15日

5.65%

91

2014年12月15日

兴业银行股份有限公司

2014年11月26日