尊敬的客户:
兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款已于2012年12月18日正式成立,本理财产品期限为5年,到期日为2017年12月15日。本理财产品在存续期内,每三个月可开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将该款理财产品相关信息披露如下:
一、申购/赎回情况:
本阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品赎回 登记日 |
产品赎回 到账日 |
2016年3月15日 至 2016年6月15日 |
4.3% | 2016年6月1日 至 2016年6月14日 |
2016年 6月15日 |
|
下阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品申购 登记日 |
产品申购 起息日 |
2016年6月15日 至 2016年9月18日 |
4.1% | 2016年6月1日 至 2016年6月14日 |
2016年 6月15日 |
注:
1、预约申购/赎回登记截止时间为最后一申购/赎回登记日下午15:15点前。
2、已购买“兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。
3、如投资者全额赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益;如投资者部分赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金,在收益分配日支付理财收益(产品赎回到账日与收益分配日原则上为同一天)。
二、收益分配情况
本理财产品在存续期内,每三个月向持有季季高B款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益,客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365,本产品收益分配情况如下:
兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款 | 投资阶段 | 运作期间 | 运作期间产品参考年化收益率 | 运作期间实际投资天数 | 产品收益分配日 |
1 | 2012年12月18日至2013年03月15日 | 4.6% | 87 | 2013年03月15日 | |
2 | 2013年03月15日至2013年06月17日 | 4.6% | 94 | 2013年06月17日 | |
3 | 2013年06月17日至2013年09月16日 | 4.6% | 91 | 2013年09月16日 | |
4 | 2013年09月16日至2013年12月16日 | 5.3% | 91 | 2013年12月16日 | |
5 | 2013年12月16日至2014年03月18日 | 6.1% | 92 | 2014年3月18日 | |
6 | 2014年03月18日至2014年06月16日 | 6.1% | 90 | 2014年6月16日 | |
7 | 2014年06月16日至2014年09月15日 | 5.6% | 91 | 2014年9月15日 | |
8 | 2014年09月15日至2014年12月15日 | 5.65% | 91 | 2014年12月15日 | |
9 | 2014年12月15日至2015年3月16日 | 5.4% | 91 | 2015年3月16日 | |
10 | 2015年3月16日至2015年6月15日 | 5.6% | 91 | 2015年6月15日 | |
11 | 2015年6月15日至2015年9月15日 | 5.6% | 92 | 2015年9月15日 | |
12 | 2015年9月15日至2015年12月15日 | 5.4% | 91 | 2015年12月15日 | |
13 | 2015年12月15日至2016年3月15日 | 4.6% | 91 | 2016年3月15日 | |
14 | 2016年3月15日至2016年6月15日 | 4.3% | 92 | 2016年6月15日 |
兴业银行股份有限公司
2016年5月27日