尊敬的客户:
兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款已于2013年1月15日正式成立,本理财产品期限为5年,到期日为2018年1月15日。本理财产品在存续期内,每三个月可开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将该款理财产品相关信息披露如下:
一、申购/赎回情况:
本阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约赎回 登记日 |
产品预约赎回 到账日 |
2017年4月17日至 2017年7月17日 |
4.5% | 2017年7月3日 至 2017年7月14日 |
2017年 7月17日 |
|
下阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约申购 登记日 |
产品预约申购 起息日 |
2017年7月17日至 2017年10月16日 |
4.5% | 2017年7月3日 至 2017年7月14日 |
2017年 7月17日 |
注:
1、预约赎回登记截止时间为最后一申购/赎回登记日下午15:15点前。
2、已购买“兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。
3、如投资者全额赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益;如投资者部分赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金,在收益分配日支付理财收益(产品赎回到账日与收益分配日原则上为同一天)。
二、收益分配情况
本理财产品在存续期内,每三个月向持有季季高C款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益,客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365,本产品收益分配情况如下:
兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-C款 | 投资阶段 | 运作期间 | 运作期间产品 参考年化收益率 |
运作期间 实际投资天数 |
产品收益 分配日 |
1 | 2013年01月15日至 2013年04月14日 |
4.6% | 90 | 2013年04月15日 | |
2 | 2013年04月15日至 2013年07月14日 |
4.6% | 91 | 2013年07月15日 | |
3 | 2013年07月15日至 2013年10月14日 |
5.5% | 92 | 2013年10月15日 | |
4 | 2013年10月15日至 2014年1月14日 |
5.4% | 92 | 2014年1月15日 | |
5 | 2013年1月15日至 2014年4月15日 |
6.3% | 90 | 2014年4月15日 | |
6 | 2013年4月15日至 2014年7月15日 |
5.9% | 91 | 2014年7月15日 | |
7 | 2014年7月15日至 2014年10月15日 |
5.7% | 92 | 2014年10月15日 | |
8 | 2014年10月15日至 2015年1月15日 |
5.6% | 92 | 2015年1月15日 | |
9 | 2015年1月15日至 2015年4月15日 |
5.5% | 90 | 2015年4月15日 | |
10 | 2015年4月15日至 2015年7月15日 |
5.6% | 91 | 2015年7月15日 | |
11 | 2015年7月15日至 2015年10月15日 |
5.6% | 92 | 2015年10月15日 | |
12 | 2015年10月15日至 2016年1月15日 |
5.0% | 92 | 2016年1月15日 | |
13 | 2016年1月15日至 2016年4月15日 |
4.5% | 91 | 2016年4月15日 | |
14 | 2016年4月15日至 2016年7月15日 |
4.2% | 91 | 2016年7月15日 | |
15 | 2016年7月15日至 2016年10月17日 |
4.0% | 94 | 2016年10月17日 | |
16 | 2016年10月17日至 2017年1月16日 |
3.75% | 91 | 2017年1月16日 | |
17 | 2017年1月16日至 2017年4月17日 |
4.2% | 91 | 2017年4月17日 | |
18 | 2017年4月17日至 2017年7月17日 |
4.5% | 91 | 2017年7月17日 |
兴业银行股份有限公司
2017年6月28日