产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
07010011 | 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 | 2010-10-20 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 0.6892 | 2.7410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-30 | 0.7378 | 2.5480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-29 | 0.7351 | 2.5960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-28 | 0.8230 | 2.5860% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-27 | 0.7373 | 2.5830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-26 | 0.7398 | 2.6120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-25 | 0.7248 | 2.6400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-24 | 0.3275 | 2.6600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-23 | 0.8287 | 2.9090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-22 | 0.7164 | 2.8860% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-21 | 0.8169 | 2.8860% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-20 | 0.7914 | 2.8660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-19 | 0.7919 | 2.8680% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-18 | 0.7621 | 2.8710% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-17 | 0.7922 | 2.8740% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-16 | 0.7864 | 2.8520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-15 | 0.7162 | 2.8620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-14 | 0.7783 | 2.9110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-13 | 0.7962 | 2.9210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-12 | 0.7971 | 2.9240% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-11 | 0.7679 | 2.9270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-10 | 0.7506 | 2.9490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-09 | 0.8061 | 2.9760% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-08 | 0.8069 | 2.9730% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-07 | 0.7970 | 2.9700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-06 | 0.8016 | 2.9700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-05 | 0.8033 | 2.9620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-04 | 0.8087 | 2.9490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-03 | 0.8004 | 2.9180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-02 | 0.8002 | 2.9120% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-03-01 | 0.8015 | 2.9190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-03-31