兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划[现金宝1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
07010011 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 2010-10-20 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-31 0.6892 2.7410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-30 0.7378 2.5480% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-29 0.7351 2.5960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-28 0.8230 2.5860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-27 0.7373 2.5830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-26 0.7398 2.6120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-25 0.7248 2.6400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-24 0.3275 2.6600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-23 0.8287 2.9090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-22 0.7164 2.8860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-21 0.8169 2.8860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-20 0.7914 2.8660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-19 0.7919 2.8680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-18 0.7621 2.8710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-17 0.7922 2.8740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-16 0.7864 2.8520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-15 0.7162 2.8620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-14 0.7783 2.9110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-13 0.7962 2.9210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-12 0.7971 2.9240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-11 0.7679 2.9270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-10 0.7506 2.9490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-09 0.8061 2.9760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-08 0.8069 2.9730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-07 0.7970 2.9700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-06 0.8016 2.9700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-05 0.8033 2.9620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-04 0.8087 2.9490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-03 0.8004 2.9180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-02 0.8002 2.9120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-03-01 0.8015 2.9190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2022-03-31