产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
84212041 | 兴业银行“现金宝4号”私人银行类人民币理财产品 | 2012-06-29 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-05-31 | 0.7361 | 2.8000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-30 | 0.7349 | 2.7870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-29 | 0.7352 | 2.7930% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-28 | 0.7352 | 2.7950% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-27 | 0.7352 | 2.8010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-26 | 0.7347 | 2.8070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-25 | 0.8847 | 2.8130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-24 | 0.7122 | 2.7350% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-23 | 0.7461 | 2.7500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-22 | 0.7394 | 2.7410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-21 | 0.7461 | 2.7340% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-20 | 0.7462 | 2.7230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-19 | 0.7454 | 2.7130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-18 | 0.7401 | 2.7110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-17 | 0.7388 | 2.7170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-16 | 0.7305 | 2.7170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-15 | 0.7257 | 2.7180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-14 | 0.7257 | 2.7230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-13 | 0.7278 | 2.7270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-12 | 0.7411 | 2.7370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-11 | 0.7516 | 2.7440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-10 | 0.7384 | 2.7540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-09 | 0.7335 | 2.7700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-08 | 0.7336 | 2.7890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-07 | 0.7349 | 2.8090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-06 | 0.7452 | 2.8270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-05 | 0.7551 | 2.8410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-04 | 0.7689 | 2.8470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-03 | 0.7689 | 2.8870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-02 | 0.7698 | 2.8080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2022-05-01 | 0.7698 | 2.7990% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-05-31