产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-29 | 1.11157 | 1.16157 | 714,744,041.46 | 5.00%--5.50% | -- |
| 2022-09-22 | 1.11161 | 1.16161 | 714,771,111.59 | 5.00%--5.50% | -- |
| 2022-09-15 | 1.11054 | 1.16054 | 714,084,466.34 | 5.00%--5.50% | -- |
| 2022-09-08 | 1.10951 | 1.15951 | 713,421,404.32 | 5.00%--5.50% | -- |
| 2022-09-01 | 1.10707 | 1.15707 | 711,848,345.93 | 5.00%--5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-30