产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-10-27 | 1.10411 | 1.15411 | 709,950,520.32 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-10-20 | 1.10321 | 1.15321 | 709,368,387.90 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-10-13 | 1.10132 | 1.15132 | 708,156,384.19 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2022-10-08 | 1.10001 | 1.15001 | 707,310,947.31 | 5.00%--5.50% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-10-28