产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-01-28 | 1.09848 | 1.14848 | 706,326,165.73 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-01-19 | 1.09713 | 1.14713 | 705,463,259.65 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-01-12 | 1.09636 | 1.14636 | 704,963,702.42 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-01-05 | 1.09559 | 1.14559 | 704,472,578.93 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-01-30