产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-04-27 | 1.06982 | 1.16982 | 687,898,957.35 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-04-20 | 1.06829 | 1.16829 | 686,915,821.99 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-04-13 | 1.06679 | 1.16679 | 685,953,548.47 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-04-06 | 1.11540 | 1.16540 | 717,209,851.44 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.050000 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2023-04-28