产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K212018 | 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-29 | 1.08021 | 1.18021 | 694,580,395.38 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-06-25 | 1.07978 | 1.17978 | 694,301,932.18 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-06-15 | 1.07875 | 1.17875 | 693,641,593.27 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-06-08 | 1.07738 | 1.17738 | 692,761,876.15 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
| 2023-06-01 | 1.07634 | 1.17634 | 692,090,128.09 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-30