产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL00002 | 兴银理财安愉五年封闭2号固收类养老理财产品 | 2022-11-29 | 2027-11-29 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-30 | 1.02072 | 1.02072 | 407,086,737.62 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-08-23 | 1.01779 | 1.01779 | 405,919,751.37 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-08-16 | 1.01911 | 1.01911 | 406,443,564.91 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-08-09 | 1.02088 | 1.02088 | 407,151,372.22 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-08-02 | 1.02121 | 1.02121 | 407,282,853.07 | 5.00%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，基于产品特征、投资策略、历史经验、未来市场预测等因素对产品设定的投资目标。根据产品发行时的市场利率水平、债券收益率水平、股票估值水平和业绩增长预期等相关数据进行模拟回测，确定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-01