产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL0003A | 兴银理财安愉五年封闭3号固收类养老理财产品 | 2023-01-19 | 2028-01-19 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-02-27 | 1.00147 | 1.00147 | 157,692,395.96 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-02-20 | 1.00116 | 1.00116 | 157,643,898.10 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-02-13 | 1.00115 | 1.00115 | 158,142,180.79 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-02-06 | 1.00084 | 1.00084 | 158,092,726.55 | 5.00%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2023-03-01