产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL0003A | 兴银理财安愉五年封闭3号固收类养老理财产品 | 2023-01-19 | 2028-01-19 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-05-29 | 1.00895 | 1.00895 | 158,870,456.83 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-05-22 | 1.00871 | 1.00871 | 158,831,910.65 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-05-15 | 1.00781 | 1.00781 | 158,690,523.68 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-05-08 | 1.00797 | 1.00797 | 158,715,413.56 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-05-04 | 1.00790 | 1.00790 | 158,705,071.75 | 5.00%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-05-31